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发布日期 2024-06-16 22:13:19

客户核算——（科目余额表）
单位：北宝龙山嘎查[2022]
客户编码	客户名称	qc_balance_pos	期初余额	本期借方发生额	本期贷方发生额	tot_cramt	tot_dbamt	期未余额方向	期末余额
18	赊销物资	贷	69,297.36					贷	69,297.36
32	周武	贷	15,000.00					贷	15,000.00
33	吴宝权	贷	1,000.00					贷	1,000.00
34	孙桂英	贷	20,050.00					贷	20,050.00
35	赵文齐	贷	2,000.00					贷	2,000.00
36	韩爱虎	贷	1,000.00					贷	1,000.00
37	灾民款	贷	500					贷	500
38	刘广	贷	5,083.40					贷	5,083.40
39	乌力吉仓	贷	2,500.00					贷	2,500.00
40	丛景全1	贷	4,763.40					贷	4,763.40
41	佟玉金	贷	8,000.00					贷	8,000.00
42	教育附加费	贷	8,315.00					贷	8,315.00
44	卫生院	贷	1,700.00					贷	1,700.00
45	宝龙山农行	贷	5,488.00					贷	5,488.00
46	包宝权	贷	3,377.50					贷	3,377.50
47	徐长喜1	贷	1,000.00					贷	1,000.00
49	徐国庆	贷	5,938.57					贷	5,938.57
50	赵魁文	贷	714.7					贷	714.7
51	曹凤英	贷	886					贷	886
52	大力酒家	贷	253					贷	253
53	经管站	贷	3,055.00					贷	3,055.00
54	海电管站	贷	6,983.30					贷	6,983.30
55	佟金山	贷	4,056.00					贷	4,056.00
57	冯志强	贷	16,500.00					贷	16,500.00
58	宝龙山艾新	贷	7,000.00					贷	7,000.00
59	刘慧敏	贷	11,200.00					贷	11,200.00
61	桃园酒家	贷	657					贷	657
62	海力锦小石	贷	2,929.67					贷	2,929.67
63	农行徐晓民	贷	4,315.14					贷	4,315.14
64	通辽李艳茹	贷	3,700.00					贷	3,700.00
65	贾万福	贷	2,150.00					贷	2,150.00
66	宝龙山冯志强	贷	2,000.00					贷	2,000.00
67	刘国英	贷	4,072.87					贷	4,072.87
68	张立军	贷	2,368.86					贷	2,368.86
69	陈福	贷	6,500.00					贷	6,500.00
70	李柏芝	贷	2,500.00					贷	2,500.00
71	白宝音图	贷	1,000.56					贷	1,000.56
72	粮库郎会计	贷	1,000.00					贷	1,000.00
73	变电所刘淑杰	贷	6,000.00					贷	6,000.00
74	宝龙山刘淑华	贷	2,000.00					贷	2,000.00
75	包海玉	贷	1,100.00					贷	1,100.00
76	忠淑芬	贷	525					贷	525
77	通辽陈丽海	贷	2,000.00					贷	2,000.00
78	包青云	贷	3,600.00					贷	3,600.00
79	辛长寿	贷	5,307.00					贷	5,307.00
80	赊销物资2	贷	6,005.72					贷	6,005.72
81	白光华	贷	2,000.00					贷	2,000.00
82	崔连玉	贷	2,000.00					贷	2,000.00
84	李耐臣2	贷	800					贷	800
85	张洪涛	贷	12,000.00					贷	12,000.00
86	刘福林	贷	600					贷	600
87	小利	贷	2,500.00					贷	2,500.00
88	吐布新丛友	贷	7,500.00					贷	7,500.00
89	宝龙山张白毛	贷	6,000.00					贷	6,000.00
90	裴占喜	贷	1,000.00					贷	1,000.00
91	刘秀军	贷	1,000.00					贷	1,000.00
92	刘秀山	贷	5,000.00					贷	5,000.00
93	曾庄民	贷	4,000.00					贷	4,000.00
94	宝龙山刘卫	贷	2,000.00					贷	2,000.00
95	哈布吐改工区老包	贷	3,000.00					贷	3,000.00
96	粮库红梅	贷	5,000.00					贷	5,000.00
97	宝龙山史大明	贷	20,250.00					贷	20,250.00
98	李深	贷	1,000.00					贷	1,000.00
99	姜银锁	贷	2,500.00					贷	2,500.00
100	宝龙山张丽梅	贷	3,000.00					贷	3,000.00
101	变电所杜光	贷	600					贷	600
103	宝龙山朱鸿俄	贷	1,000.00					贷	1,000.00
105	粮库隋鲁	贷	3,000.00					贷	3,000.00
106	冷库刘白英	贷	1,000.00					贷	1,000.00
108	付文宝	贷	2,750.00					贷	2,750.00
109	宝龙山建华	贷	700					贷	700
111	宝龙山张晓福	贷	4,000.00					贷	4,000.00
112	宝龙山格日乐吐	贷	2,000.00					贷	2,000.00
113	包翠连	贷	5,000.00					贷	5,000.00
115	孙桂兰	贷	2,000.00					贷	2,000.00
118	教育集资	贷	11,806.56					贷	11,806.56
119	卫生院2	贷	414					贷	414
120	白八斤	贷	87					贷	87
121	王双喜	贷	500					贷	500
122	裴占喜2	贷	395					贷	395
123	刘小军	贷	3,000.00					贷	3,000.00
124	宋秀珍	贷	1,000.00					贷	1,000.00
125	张贤才	贷	500					贷	500
126	杜元栋	贷	690					贷	690
128	包翠连2	贷	2,700.00					贷	2,700.00
129	宝龙山商店	贷	405.5					贷	405.5
130	2000年代收款	贷	16,906.06					贷	16,906.06
131	海力锦财政	贷	15,550.35					贷	15,550.35
133	叶云环	贷	2,347.40					贷	2,347.40
137	税附加	贷	26,817.00					贷	26,817.00
138	刘桂花	贷	1,000.00					贷	1,000.00
139	待处理额	贷	157.6					贷	157.6
140	何辉	贷	1,000.00					贷	1,000.00
141	税金	贷	2,900.63					贷	2,900.63
142	裴所成2	贷	16,673.00					贷	16,673.00
143	包双喜	贷	6,760.00					贷	6,760.00
145	徐胜利	贷	500					贷	500