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发布日期 2024-12-22 17:59:58

客户核算——（科目余额表）
单位：北宝龙山嘎查[2022]
客户编码	客户名称	qc_balance_pos	期初余额	本期借方发生额	本期贷方发生额	tot_cramt	tot_dbamt	期未余额方向	期末余额
1	海力锦苏木	借	16,798.28					借	16,798.28
2	关六斤	借	45,385.57					借	45,385.57
3	预付电费	借	28,040.00					借	28,040.00
4	海力锦信用社	借	2,040.00					借	2,040.00
5	宝柱	借	3,934.70					借	3,934.70
6	姜金所	借	22,944.85					借	22,944.85
7	徐长喜	借	2,804.45					借	2,804.45
8	秋翻地款	借	17,000.00					借	17,000.00
9	丛景全	借	15,076.85					借	15,076.85
10	刘宝	借	10,150.00					借	10,150.00
11	宝龙山农行徐晓民	借	1,000.00					借	1,000.00
12	通辽丰田种子公司	借	22,000.00					借	22,000.00
13	韩套吐桑	借	1,100.00					借	1,100.00
14	张振华	借	2,000.00					借	2,000.00
15	刘俊江	借	200					借	200
16	吴双龙	借	500					借	500
17	海力锦兽医站	借	850					借	850
19	海力锦派出所	借	300					借	300
20	欢乐城	借	500					借	500
21	李耐臣	借	6,000.00					借	6,000.00
22	陈德洪	借	500					借	500
23	应收防疫费	借	4,385.00					借	4,385.00
24	吴宝柱	借	10,000.00					借	10,000.00
25	应收统筹赊销物资	借	6,005.72					借	6,005.72
26	哈布土改	借	3,021.78					借	3,021.78
27	王德全	借	100					借	100
28	电管站	借	4,800.00					借	4,800.00
29	白七郎孙全成	借	300					借	300
30	海力锦财政所	借	70,606.00					借	70,606.00
31	宝龙山粮库	借	3,000.00					借	3,000.00
43	海力锦苏木1	借	1,736.00					借	1,736.00
48	福红	借	3,000.00					借	3,000.00
56	龙城酒家	借	200					借	200
104	宝龙山孙全	借	500					借	500
110	宝日罕吐巴木拉	借	3,200.00					借	3,200.00
114	电力商店	借	1,000.00					借	1,000.00
116	徐华利	借	4,000.00					借	4,000.00
117	裴所成	借	932.65					借	932.65
127	刘伟山	借	6,000.00					借	6,000.00
132	2001年代收款	借	443.5					借	443.5
134	2003年代收款	借	3,691.38					借	3,691.38
135	通辽马力	借	2,000.00					借	2,000.00
136	2002年代收款	借	1,500.06					借	1,500.06
144	周转金	借	4,950.00					借	4,950.00