2025年南乌恩查嘎查财务收支、“三资”
发布日期 2025-04-12 18:58:27
三资情况
一、资金：
现金：借方109118.30元
二、资产：
固定资产：借方90210.00元
三、资源
耕地：4300亩
林地：3900亩
草牧场：18173.55亩
花胡硕苏木南乌恩查干嘎查
2025年4月10日
| 科目代码 | 科目名称 | 科目层级 | 期初余额 | 本期发生额 | 本年累计发生额 | 期末余额 |
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 |
| 101 | 库存现金 | 1 | 109,118.30 | 0.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 109,118.30 | 0.00 |
| 111 | 短期投资 | 1 | 6,853.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,853.49 | 0.00 |
| 112 | 应收款 | 1 | 596,263.42 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 666,263.42 | 0.00 |
| 113 | 内部往来 | 1 | 81,360.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81,360.33 | 0.00 |
| 121 | 库存物资 | 1 | 40,818.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,818.40 | 0.00 |
| 151 | 固定资产 | 1 | 90,210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,210.00 | 0.00 |
| 201 | 短期借款 | 1 | 0.00 | -2,815.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,815.32 |
| 211 | 应付款 | 1 | 0.00 | 159,256.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159,256.35 |
| 311 | 公积公益金 | 1 | 0.00 | 47,542.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,542.08 |
| 322 | 收益分配 | 1 | 0.00 | 720,640.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 720,640.83 |
| 503 | 补助收入 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 |
| 521 | 所得税费用 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 1 | 924,623.94 | 924,623.94 | 140,000.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | 140,000.00 | 994,623.94 | 994,623.94 |
