保康镇保西村2026年1月财务收支报账后科目汇总表
发布日期 2026-01-20 16:37:29
| 科目代码 | 科目名称 | 本期发生额 |
| 借方 | 贷方 |
| 101 | 库存现金 | 0.00 | 0.00 |
| 102 | 银行存款 | 45,812.04 | 39,368.00 |
| 111 | 短期投资 | 0.00 | 0.00 |
| 111001 | 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 111002 | 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 111099 | 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 113 | 内部往来 | 4,000.00 | 103,388.00 |
| 113046 | 高千发 | 0.00 | 4,050.00 |
| 113047 | 付桂云 | 0.00 | 2,500.00 |
| 113048 | 高千军 | 0.00 | 850.00 |
| 113049 | 吴春梅 | 0.00 | 0.00 |
| 113050 | 徐宏伟 | 0.00 | 10,000.00 |
| 113051 | 张桂云 | 0.00 | 1,300.00 |
| 113052 | 盛延臣 | 0.00 | 4,150.00 |
| 113053 | 赵福祥 | 0.00 | 0.00 |
| 113054 | 赵福祥 | 0.00 | 0.00 |
| 113055 | 李占杰 | 0.00 | 0.00 |
| 113056 | 郭永梅 | 0.00 | 500.00 |
| 113057 | 郭永财 | 0.00 | 0.00 |
| 113058 | 蔡春燕 | 0.00 | 200.00 |
| 113059 | 毕树强 | 0.00 | 8,400.00 |
| 113064 | 于文通 | 0.00 | 15,538.00 |
| 113065 | 雷建明 | 0.00 | 700.00 |
| 113066 | 王俊娇 | 0.00 | 44,000.00 |
| 113067 | 赵学志 | 0.00 | 5,750.00 |
| 113068 | 郭怀林 | 0.00 | 1,950.00 |
| 113069 | 刘洪林 | 0.00 | 450.00 |
| 113070 | 陈玉峰 | 0.00 | 900.00 |
| 113071 | 朱凤军 | 0.00 | 100.00 |
| 113072 | 赵学敬 | 0.00 | 200.00 |
| 113073 | 冯海涛 | 0.00 | 100.00 |
| 113074 | 李斌 | 0.00 | 700.00 |
| 113075 | 张海龙 | 0.00 | 450.00 |
| 113076 | 李雪 | 0.00 | 400.00 |
| 113077 | 王晓敏 | 0.00 | 200.00 |
| 113078 | 于文喜 | 4,000.00 | 0.00 |
| 211 | 应付款 | 36,000.00 | 28,512.04 |
| 211001 | 应付单位 | 36,000.00 | 20.55 |
| 211001001 | 经管站 | 36,000.00 | 0.00 |
| 211001002 | 村集体 | 0.00 | 20.55 |
| 211002 | 应付个人 | 0.00 | 28,491.49 |
| 211002001 | 应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 211002011 | 张海涛 | 0.00 | 5,027.91 |
| 211002019 | 周桂珍 | 0.00 | 6,703.88 |
| 211002020 | 荀宝成 | 0.00 | 16,759.70 |
| 501 | 经营收入 | 0.00 | 19,000.00 |
| 501004 | 发包收入 | 0.00 | 4,000.00 |
| 501099 | 其他 | 0.00 | 15,000.00 |
| 504 | 其他收入 | 0.00 | 2,300.00 |
| 511 | 经营支出 | 0.00 | 0.00 |
| 512 | 税金及附加 | 0.00 | 0.00 |
| 513 | 管理费用 | 13,368.00 | 0.00 |
| 513001 | 运转支出 | 13,368.00 | 0.00 |
| 514099 | 其他 | 0.00 | 0.00 |
| 515 | 其他支出 | 93,388.00 | 0.00 |
| 521 | 所得税费用 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 192,568.04 | 192,568.04 |
| 单位负责人: | 制表人:孙丽香 | | 制表日期:2026-01-20 |
